26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2013 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
1.070 |
1.169 |
2.239 |
1.230 |
1.587 |
2.818 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
667 |
62 |
730 |
731 |
6 |
737 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
2.789 |
1.074 |
3.863 |
2.464 |
803 |
3.267 |
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4.526 |
2.305 |
6.832 |
4.425 |
2.397 |
6.822 |
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Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2013 |
31.12.2012 | ||
|---|---|---|---|---|
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
34 |
21 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
300 |
53 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
117 |
238 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
30 |
77 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
996 |
1.822 |
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Hedge-Geschäfte |
1.476 |
2.211 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
762 |
607 |
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2.239 |
2.818 |
Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 61 Mio. € (Vorjahr: 26 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 41 Mio. € (Vorjahr: 158 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 33 näher erläutert.